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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 27,714,081.20 | 13.16 |
| 2 | 10国债21 | 019021 | 19,984,000.00 | 9.49 |
| 3 | 21国债⑿ | 010112 | 12,309,840.00 | 5.85 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 10,920,120.00 | 5.19 |
| 5 | 10榆城投 | 122863 | 10,500,000.00 | 4.99 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 8,566,432.80 | 4.07 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 4,295,370.00 | 2.04 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10国债21 | 019021 | 19,984,000.00 | 9.35 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 19,908,000.00 | 9.31 |
| 3 | 09镇城投 | 122974 | 17,225,252.00 | 8.06 |
| 4 | 09永煤债 | 122976 | 14,913,336.50 | 6.97 |
| 5 | 10红河开投债02 | 1080160 | 10,131,000.00 | 4.74 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑺ | 010107 | 32,546,606.40 | 17.13 |
| 2 | 08上港债 | 126012 | 19,856,000.00 | 10.45 |
| 3 | 09镇城投 | 122974 | 17,348,160.00 | 9.13 |
| 4 | 09永煤债 | 122976 | 15,049,000.00 | 7.92 |
| 5 | 02国债⑶ | 010203 | 11,646,192.60 | 6.13 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08上港债 | 126012 | 29,589,000.00 | 13.68 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 25,271,202.00 | 11.69 |
| 3 | 21国债⑺ | 010107 | 21,690,000.00 | 10.03 |
| 4 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,278,000.00 | 9.38 |
| 5 | 09镇城投 | 122974 | 17,280,128.00 | 7.99 |
| 6 | 厦工转债 | 110004 | 1,589,120.00 | 0.73 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 21国债⑽ | 010110 | 27,435,191.10 | 11.68 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 25,434,404.00 | 10.82 |
| 3 | 20国债⑷ | 010004 | 25,070,000.00 | 10.67 |
| 4 | 21国债⑿ | 010112 | 21,457,800.00 | 9.13 |
| 5 | 08央行票据17 | 0801017 | 20,456,000.00 | 8.71 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 15,079,057.80 | 6.42 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 11,388,781.80 | 4.85 |
| 8 | 西洋转债 | 110005 | 9,179,438.40 | 3.91 |
| 9 | 厦工转债 | 110004 | 2,031,450.00 | 0.86 |
| 10 | 唐钢转债 | 125709 | 1,105,029.80 | 0.47 |
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