序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 2,242,516.58 | 622,137.67 | 4,263,958.67 | 296,538.98 |
2 | 本期利润(元) | 3,975,181.09 | -221,010.50 | -11,542,636.98 | -14,544,718.71 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 164,178.25 | 3,043,765.11 | 955,032.86 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.01 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 47,841,560.09 | 59,026,449.25 | 66,046,446.17 | 147,023,527.42 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.00 | 1.05 | 1.01 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -1.95% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 38.02% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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