序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 359,761,611.71 | 361,317,750.72 | 998,350,028.50 | 2,639,244,950.85 |
2 | 银行存款 | 30,413,032.17 | 101,828,865.13 | 181,291,270.21 | 103,008,476.08 |
3 | 结算备付金 | 7,292,159.81 | 2,624,204.83 | 426,923.08 | 1,087,470.77 |
4 | 存出保证金 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 | 250,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 30,189,914.93 | 21,116,975.58 | 12,342,294.00 | 0.00 |
7 | 债券投资价值 | 191,820,546.50 | 219,767,478.44 | 610,372,120.33 | 2,502,141,824.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 96,420,886.20 | 未公布 | 182,195,475.55 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 2,624,305.16 | 3,379,392.01 | 10,607,087.63 | 25,027,743.83 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 750,766.94 | 12,350,816.41 | 864,857.70 | 7,729,435.97 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 18.32 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 359,761,611.71 | 361,317,750.72 | 998,350,028.50 | 2,639,244,950.85 |
19 | 负债合计 | 143,502,542.74 | 109,522,972.86 | 468,262,218.76 | 168,039,885.93 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 112,819,853.27 | 10,000,000.00 | 206,999,459.50 | 149,599,575.60 |
24 | 应付证券清算款 | 28,020,075.94 | 74,904,380.22 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,491,027.54 | 23,428,369.18 | 259,015,233.82 | 15,143,566.04 |
26 | 应付管理人报酬 | 114,222.43 | 137,608.33 | 459,090.47 | 1,322,478.95 |
27 | 应付托管费 | 38,074.15 | 45,869.45 | 153,030.15 | 440,826.30 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 27,567.19 | 15,004.38 | 15,069.86 | 40,193.44 |
30 | 应交税费 | 364,571.58 | 348,971.58 | 311,866.38 | 264,887.58 |
31 | 应付利息 | 2,860.46 | 333.33 | 37,921.28 | 4,175.65 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 609,404.42 | 619,366.90 | 1,227,617.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 215,083,460.32 | 238,241,412.91 | 522,410,669.98 | 2,300,260,479.70 |
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