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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 111,376,800.00 | 9.93 |
| 2 | 10央票32 | 1001032 | 98,460,000.00 | 8.78 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 88,463,678.00 | 7.89 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 82,507,836.40 | 7.36 |
| 5 | 08央票38 | 0801038 | 60,024,000.00 | 5.35 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 30,771,744.32 | 2.74 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 117,804,000.00 | 6.79 |
| 2 | 10央票77 | 1001077 | 97,040,000.00 | 5.60 |
| 3 | 09吉安债 | 122939 | 60,741,804.00 | 3.50 |
| 4 | 09富力债 | 122033 | 53,718,429.00 | 3.10 |
| 5 | 10沪城控CP01 | 1081325 | 49,770,000.00 | 2.87 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 39,549,600.00 | 2.28 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 150,270,000.00 | 15.90 |
| 2 | 10央票60 | 1001060 | 89,901,000.00 | 9.51 |
| 3 | 中行转债 | 113001 | 70,644,196.40 | 7.47 |
| 4 | 09吉安债 | 122939 | 60,445,537.40 | 6.39 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 54,282,806.00 | 5.74 |
| 6 | 锡业转债 | 125960 | 11,552,000.00 | 1.22 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央票32 | 1001032 | 50,075,000.00 | 9.55 |
| 2 | 09吉安债 | 122939 | 35,107,560.00 | 6.70 |
| 3 | 08甬交投 | 111040 | 32,232,000.00 | 6.15 |
| 4 | 09铜城投 | 122981 | 31,601,601.60 | 6.03 |
| 5 | 08国开07 | 080207 | 30,198,000.00 | 5.76 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央票23 | 0801023 | 81,888,000.00 | 13.43 |
| 2 | 龙盛转债 | 110006 | 42,915,296.40 | 7.04 |
| 3 | 21国债⑽ | 010110 | 38,725,800.00 | 6.35 |
| 4 | 09铜城投 | 122981 | 33,306,045.50 | 5.46 |
| 5 | 08甬交投 | 111040 | 32,328,000.00 | 5.30 |
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