序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 16,940,565.98 | 2,011,034.46 | 34,955,809.55 | 31,566,404.09 |
2 | 本期利润(元) | 19,668,169.34 | -233,278.71 | -3,748,445.25 | -9,903,950.68 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 10,033,398.88 | 12,632,614.45 | 13,355,833.40 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.03 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 713,793,850.96 | 116,626,695.47 | 142,634,760.84 | 242,534,892.89 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 1.09 | 1.10 | 1.06 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | -0.34% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 8.84% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |