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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 11央行票据17 | 1101017 | 79,440,000.00 | 2.98 |
| 2 | 08央行票据44 | 0801044 | 20,022,000.00 | 0.75 |
| 3 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,016,000.00 | 0.38 |
| 4 | 08央行票据38 | 0801038 | 10,004,000.00 | 0.38 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 2,236,014.00 | 0.08 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 67,866.85 | 0.00 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 110,319,000.00 | 3.80 |
| 2 | 08央行票据20 | 0801020 | 40,060,000.00 | 1.38 |
| 3 | 塔牌转债 | 128233 | 71,469.72 | 0.00 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 222,640,000.00 | 5.31 |
| 2 | 08央行票据20 | 0801020 | 50,485,000.00 | 1.20 |
| 3 | 09长虹债 | 126019 | 1,988,071.50 | 0.05 |
| 4 | 塔牌转债 | 128233 | 1,551,075.40 | 0.04 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据35 | 0801035 | 50,820,000.00 | 1.31 |
| 2 | 08央行票据20 | 0801020 | 50,720,000.00 | 1.31 |
| 3 | 10央行票据19 | 1001019 | 39,140,000.00 | 1.01 |
| 4 | 10央行票据34 | 1001034 | 29,862,000.00 | 0.77 |
| 5 | 09长虹债 | 126019 | 1,923,619.70 | 0.05 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据16 | 1001016 | 129,545,000.00 | 3.07 |
| 2 | 10央行票据19 | 1001019 | 39,240,000.00 | 0.93 |
| 3 | 09长虹债 | 126019 | 1,841,480.00 | 0.04 |
| 4 | 龙盛转债 | 110006 | 1,575,663.70 | 0.04 |
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