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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海家化 | 600315 | 247,858,567.32 | 9.31 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 217,666,589.30 | 8.18 |
| 3 | 云南城投 | 600239 | 129,979,406.16 | 4.88 |
| 4 | 格力电器 | 000651 | 124,630,385.22 | 4.68 |
| 5 | 五 粮 液 | 000858 | 117,993,000.00 | 4.43 |
| 6 | 广电运通 | 002152 | 108,755,615.69 | 4.09 |
| 7 | 人福医药 | 600079 | 97,659,082.73 | 3.67 |
| 8 | 航天信息 | 600271 | 84,729,968.68 | 3.18 |
| 9 | 福耀玻璃 | 600660 | 83,020,000.00 | 3.12 |
| 10 | 天山股份 | 000877 | 68,257,896.82 | 2.56 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 上海家化 | 600315 | 242,439,109.71 | 8.36 |
| 2 | 伊利股份 | 600887 | 229,560,000.00 | 7.91 |
| 3 | 云南城投 | 600239 | 228,379,431.00 | 7.87 |
| 4 | 广电运通 | 002152 | 168,580,664.62 | 5.81 |
| 5 | 人福医药 | 600079 | 165,620,000.00 | 5.71 |
| 6 | 天虹商场 | 002419 | 143,761,360.50 | 4.96 |
| 7 | 五 粮 液 | 000858 | 135,057,000.00 | 4.66 |
| 8 | 格力电器 | 000651 | 105,154,000.00 | 3.62 |
| 9 | 航天信息 | 600271 | 93,534,000.00 | 3.22 |
| 10 | 小天鹅Ａ | 000418 | 70,001,584.00 | 2.41 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 377,370,000.00 | 8.99 |
| 2 | 上海家化 | 600315 | 254,269,210.80 | 6.06 |
| 3 | 大秦铁路 | 601006 | 197,603,235.43 | 4.71 |
| 4 | 天虹商场 | 002419 | 185,587,947.27 | 4.42 |
| 5 | 保利地产 | 600048 | 173,040,556.20 | 4.12 |
| 6 | 五 粮 液 | 000858 | 171,652,197.12 | 4.09 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 131,458,724.52 | 3.13 |
| 8 | 万 科Ａ | 000002 | 128,223,925.20 | 3.06 |
| 9 | 欧亚集团 | 600697 | 110,940,666.40 | 2.64 |
| 10 | 首开股份 | 600376 | 110,155,306.80 | 2.63 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 229,166,820.48 | 5.90 |
| 2 | 大秦铁路 | 601006 | 212,420,000.00 | 5.47 |
| 3 | 上海家化 | 600315 | 143,303,335.39 | 3.69 |
| 4 | 阳光照明 | 600261 | 103,950,000.00 | 2.68 |
| 5 | 华邦制药 | 002004 | 102,420,852.57 | 2.64 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 101,500,000.00 | 2.62 |
| 7 | 格力电器 | 000651 | 94,000,000.00 | 2.42 |
| 8 | 重庆百货 | 600729 | 91,320,730.56 | 2.35 |
| 9 | 长园集团 | 600525 | 85,080,439.58 | 2.19 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 82,380,546.20 | 2.12 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 伊利股份 | 600887 | 214,254,912.06 | 5.08 |
| 2 | 贵州茅台 | 600519 | 185,997,818.16 | 4.41 |
| 3 | 五 粮 液 | 000858 | 162,407,909.43 | 3.85 |
| 4 | 大秦铁路 | 601006 | 131,378,544.00 | 3.11 |
| 5 | 华侨城Ａ | 000069 | 125,093,270.61 | 2.96 |
| 6 | 阳光照明 | 600261 | 124,000,440.10 | 2.94 |
| 7 | 平高电气 | 600312 | 113,327,085.80 | 2.68 |
| 8 | 华邦制药 | 002004 | 90,276,344.24 | 2.14 |
| 9 | 华东医药 | 000963 | 84,026,137.02 | 1.99 |
| 10 | S上石化 | 600688 | 76,748,648.85 | 1.82 |
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