嘉实研究精选基金(070013)2011/3/31资产配置 |
序号 | 数据日期 | 2011/3/31 | 2010/12/31 | 2010/9/30 | 2010/6/30 |
1 | 股票投资(万元) | 236,373.1000 | 272,827.6000 | 375,046.5000 | 241,173.9000 |
2 | 股票投资比例(%) | 88.81% | 94.04% | 89.39% | 62.14% |
3 | 权证投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
4 | 权证投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
5 | 资产支持证券(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
6 | 资产支持证券比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | 债券投资(万元) | 12,350.5500 | 15,045.0500 | 27,666.4200 | 17,246.5600 |
8 | 债券投资比例(%) | 4.64% | 5.19% | 6.59% | 4.44% |
9 | 货币资金投资(万元) | 18,127.4800 | 13,145.7900 | 16,908.5500 | 123,678.6000 |
10 | 货币资金投资比例(%) | 6.81% | 4.53% | 4.03% | 31.87% |
11 | 指数化投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
12 | 指数化投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
13 | 积极投资(万元) | 236,373.1000 | 272,827.6000 | 375,046.5000 | 241,173.9000 |
14 | 积极投资比例(%) | 88.81% | 94.04% | 89.39% | 62.14% |
15 | 可转换债券投资(万元) | 402.3491 | 7.1470 | 155.1075 | 0.0000 |
16 | 可转换债券投资比例(%) | 0.15% | 0.00% | 0.04% | 0.00% |
17 | 国债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
18 | 国债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
19 | 金融债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
20 | 金融债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
21 | 央行票据投资(万元) | 11,948.2000 | 15,037.9000 | 27,312.5000 | 17,054.2000 |
22 | 央行票据投资比例(%) | 4.49% | 5.18% | 6.51% | 4.39% |
23 | 企业债投资(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 198.8071 | 192.3620 |
24 | 企业债投资比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.05% |
25 | 银行存款(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
26 | 银行存款比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
27 | 清算备付金(万元) | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
28 | 清算备付金比例(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
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