序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -433,841,586.73 | 1,657,305,379.89 | 943,067,265.71 | 58,738,006.96 |
2 | 利息收入 | 4,069,437.36 | 7,834,410.96 | 4,823,096.17 | 13,779,593.17 |
3 | 存款利息收入 | 2,605,521.03 | 2,594,628.98 | 1,396,077.00 | 2,547,211.34 |
4 | 债券利息收入 | 1,463,916.33 | 5,239,781.98 | 3,427,019.17 | 11,016,204.30 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 216,177.53 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -77,781,392.52 | 1,403,268,457.00 | 835,901,713.70 | -1,852,883.77 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 358,050.01 | -1,823,720.00 | 415,930.00 | 1,639,896.18 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,262,377.66 | 18,669,636.32 | 16,460,006.45 | 890,023.43 |
15 | 公允价值变动收益 | -361,078,311.80 | 240,452,734.70 | 98,948,421.58 | 45,799,566.40 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 1,011,731.16 |
18 | 费用 | 66,412,760.21 | 126,963,305.43 | 58,916,113.90 | 29,141,037.37 |
19 | 管理人报酬 | 30,287,284.45 | 45,206,400.46 | 18,809,095.31 | 14,231,145.10 |
20 | 托管费 | 5,047,880.73 | 7,534,400.03 | 3,134,849.17 | 2,371,857.52 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 30,840,502.30 | 73,669,076.85 | 36,762,539.34 | 11,539,701.93 |
23 | 利息支出 | 28,328.63 | 130,963.36 | 未公布 | 748,397.79 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 28,328.63 | 130,963.36 | 未公布 | 748,397.79 |
25 | 其他费用 | 208,764.10 | 422,464.73 | 209,630.08 | 249,935.03 |
26 | 利润总额 | -500,254,346.94 | 1,530,342,074.46 | 884,151,151.81 | 29,596,969.59 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -500,254,346.94 | 1,530,342,074.46 | 884,151,151.81 | 29,596,969.59 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -500,254,346.94 | 1,530,342,074.46 | 884,151,151.81 | 29,596,969.59 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |