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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 165,982,612.20 | 6.39 |
| 2 | 11中南方CP01 | 1181126 | 150,090,000.00 | 5.78 |
| 3 | 11国债01 | 019101 | 100,000,000.00 | 3.85 |
| 4 | 10沙钢CP01 | 1081275 | 89,856,000.00 | 3.46 |
| 5 | 21国债⑿ | 010112 | 70,347,232.80 | 2.71 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 中行转债 | 113001 | 212,029,800.00 | 9.78 |
| 2 | 10贴债09 | 020035 | 148,650,000.00 | 6.86 |
| 3 | 10沙钢CP01 | 1081275 | 89,424,000.00 | 4.12 |
| 4 | 铜陵转债 | 126630 | 83,643,250.00 | 3.86 |
| 5 | 08国开15 | 080215 | 71,841,000.00 | 3.31 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 2,342,655.00 | 0.11 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 249,725,000.00 | 9.70 |
| 2 | 10铁道CP03 | 1081159 | 150,240,000.00 | 5.84 |
| 3 | 10贴债09 | 020035 | 148,635,000.00 | 5.77 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 107,691,506.00 | 4.18 |
| 5 | 10长电CP03 | 1081177 | 100,160,000.00 | 3.89 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10贴债01 | 020027 | 299,010,000.00 | 13.72 |
| 2 | 10铁道CP03 | 1081159 | 149,835,000.00 | 6.87 |
| 3 | 10国开03 | 100203 | 102,300,000.00 | 4.69 |
| 4 | 08国开07 | 080207 | 100,660,000.00 | 4.62 |
| 5 | 10长电CP03 | 1081177 | 99,940,000.00 | 4.58 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09贴债22 | 020022 | 198,700,000.00 | 11.05 |
| 2 | 10国开03 | 100203 | 101,370,000.00 | 5.64 |
| 3 | 08国开07 | 080207 | 101,100,000.00 | 5.62 |
| 4 | 10央行票据16 | 1001016 | 89,685,000.00 | 4.99 |
| 5 | 09富力债 | 122033 | 84,320,000.00 | 4.69 |
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