序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 84,788,039.73 | 30,206,397.20 | 50,491,436.72 | 29,200,083.85 |
2 | 本期利润(元) | 102,735,105.09 | 24,981,135.67 | 54,337,076.91 | 24,636,588.82 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 51,128,241.39 | 42,944,369.89 | 43,755,329.82 | 27,127,819.50 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.05 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,162,100,838.00 | 996,961,711.01 | 614,267,825.05 | 575,757,319.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.10 | 1.08 | 1.11 | 1.07 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 10.22% | 4.99% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 15.83% | 10.34% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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