净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	1.079	1.278	0.00	0.00	29.64
2012-05-17	1.079	1.278	0.37	0.00	29.64
2012-05-16	1.075	1.274	-0.28	0.00	29.16
2012-05-15	1.078	1.277	0.19	0.00	29.52
2012-05-14	1.076	1.275	-0.09	0.00	29.28
2012-05-11	1.077	1.276	-0.19	0.00	29.40
2012-05-10	1.079	1.278	0.00	0.00	29.64
2012-05-09	1.079	1.278	-0.09	0.00	29.64
2012-05-08	1.08	1.279	-0.18	0.00	29.76
2012-05-07	1.082	1.281	0.00	0.00	30.00
2012-05-04	1.082	1.281	0.46	0.01	30.00
2012-05-03	1.077	1.276	0.09	0.00	29.40
2012-05-02	1.076	1.275	0.56	0.01	29.28
2012-04-27	1.07	1.269	0.19	0.00	28.56
2012-04-26	1.068	1.267	0.19	0.00	28.32
2012-04-25	1.066	1.265	0.28	0.00	28.08
2012-04-24	1.063	1.262	-0.09	0.00	27.72
2012-04-23	1.064	1.263	-0.19	0.00	27.84
2012-04-20	1.066	1.265	0.19	0.00	28.08
2012-04-19	1.064	1.263	-0.19	0.00	27.84
2012-04-18	1.066	1.265	0.38	0.00	28.08
2012-04-17	1.062	1.261	-0.19	0.00	27.60
2012-04-16	1.064	1.263	0.09	0.00	27.84
2012-04-13	1.073	1.262	0.00	0.00	27.72
2012-04-12	1.073	1.262	0.28	0.00	27.72
2012-04-11	1.07	1.259	0.00	0.00	27.36
2012-04-10	1.07	1.259	0.09	0.00	27.36
2012-04-09	1.069	1.258	-0.09	0.00	27.24
2012-04-06	1.07	1.259	0.09	0.00	27.36
2012-04-05	1.069	1.258	0.28	0.00	27.24
2012-03-30	1.066	1.255	0.19	0.00	26.88
2012-03-29	1.064	1.253	0.19	0.00	26.65
2012-03-28	1.062	1.251	-0.19	0.00	26.41
2012-03-27	1.064	1.253	-0.09	0.00	26.65
2012-03-26	1.065	1.254	0.09	0.00	26.76
2012-03-23	1.064	1.253	-0.09	0.00	26.65
2012-03-22	1.065	1.254	0.19	0.00	26.76