序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 62,987,029.58 | 150,423,578.19 | 81,266,473.46 | 135,614,273.88 |
2 | 利息收入 | 21,103,294.77 | 43,307,605.57 | 26,647,981.65 | 36,237,496.38 |
3 | 存款利息收入 | 494,624.53 | 1,073,931.30 | 346,423.03 | 700,267.82 |
4 | 债券利息收入 | 20,578,044.55 | 42,233,674.27 | 26,301,558.62 | 34,465,957.25 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 30,625.69 | 未公布 | 未公布 | 1,071,271.31 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 54,017,011.88 | 116,409,685.40 | 63,267,890.32 | 59,883,097.92 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 7,434,187.16 | 1,095,746.90 | -4,926,945.33 | 64,562,262.91 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 175,488.81 | 2,184,796.10 | 1,452,837.73 | 360.00 |
15 | 公允价值变动收益 | -12,210,495.35 | -9,499,593.19 | -8,787,186.89 | 39,089,887.17 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 403,792.41 |
18 | 费用 | 13,943,571.86 | 28,553,959.25 | 13,613,630.11 | 13,237,433.87 |
19 | 管理人报酬 | 6,218,860.98 | 11,840,617.31 | 6,424,085.06 | 5,727,892.26 |
20 | 托管费 | 1,776,817.37 | 3,383,033.46 | 1,835,452.89 | 1,636,540.66 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 2,715,613.82 | 6,601,255.47 | 3,114,756.78 | 320,701.52 |
23 | 利息支出 | 1,607,028.55 | 3,151,253.10 | 238,804.06 | 3,827,539.22 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,607,028.55 | 3,151,253.10 | 238,804.06 | 3,827,539.22 |
25 | 其他费用 | 223,865.40 | 493,244.63 | 250,590.49 | 219,352.83 |
26 | 利润总额 | 49,043,457.72 | 121,869,618.94 | 67,652,843.35 | 122,376,840.01 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 49,043,457.72 | 121,869,618.94 | 67,652,843.35 | 122,376,840.01 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 49,043,457.72 | 121,869,618.94 | 67,652,843.35 | 122,376,840.01 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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