股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据17 | 1101017 | 49,650,000.00 | 3.74 |
2 | 08央行票据47 | 0801047 | 10,016,000.00 | 0.76 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 999,389.42 | 0.08 |
4 | 中行转债 | 113001 | 201,272.80 | 0.02 |
5 | 美丰转债 | 125731 | 13,979.04 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 40,048,000.00 | 2.71 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 20,058,000.00 | 1.36 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 1,052,444.40 | 0.07 |
4 | 中行转债 | 113001 | 206,536.80 | 0.01 |
5 | 美丰转债 | 125731 | 14,815.71 | 0.00 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据17 | 0801017 | 40,368,000.00 | 2.29 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 30,360,000.00 | 1.72 |
3 | 塔牌转债 | 128233 | 948,861.20 | 0.05 |
4 | 中行转债 | 113001 | 197,888.80 | 0.01 |
5 | 美丰转债 | 125731 | 14,316.12 | 0.00 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 中行转债 | 113001 | 190,143.20 | 0.01 |
2 | 美丰转债 | 125731 | 12,273.30 | 0.00 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) | |
抱歉,没有找到 嘉实量化阿尔法基金 2010/3/31 持仓明细数据。 |
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