序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | -47,944,653.25 | -163,475,022.53 | 548,749,478.40 | 233,959,463.79 |
2 | 本期利润(元) | -27,561,791.77 | -514,166,657.25 | 674,691,361.68 | 374,606,242.70 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 167,847,064.50 | -93,180,600.15 | 519,017,558.72 | 205,988,725.26 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.14 | -0.05 | 0.22 | 0.10 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,477,439,208.40 | 1,623,969,477.00 | 3,038,416,244.20 | 2,471,535,648.20 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.25 | 0.95 | 1.30 | 1.15 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | -22.43% | 29.90% | 15.30% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 0.76% | 29.90% | 15.30% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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