净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.966 | 1.046 | 0.42 | 0.00 | 3.08 |
2014-10-14 | 0.962 | 1.042 | -0.31 | 0.00 | 2.65 |
2014-10-13 | 0.965 | 1.045 | -0.41 | 0.00 | 2.97 |
2014-10-10 | 0.969 | 1.049 | -0.51 | -0.01 | 3.40 |
2014-10-09 | 0.974 | 1.054 | 0.21 | 0.00 | 3.93 |
2014-10-08 | 0.972 | 1.052 | 1.25 | 0.01 | 3.72 |
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