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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08国开22 | 080222 | 99,280,000.00 | 3.79 |
| 2 | 08国开21 | 080221 | 49,670,000.00 | 1.90 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 9,857,445.60 | 0.38 |
| 4 | 石化转债 | 110015 | 9,584,614.60 | 0.37 |
| 5 | 08康美债 | 126015 | 5,133,158.40 | 0.20 |
| 6 | 塔牌转债 | 128233 | 1,997,347.05 | 0.08 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 828,980.00 | 0.03 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 293,640,000.00 | 9.16 |
| 2 | 工行转债 | 113002 | 9,724,103.40 | 0.30 |
| 3 | 08康美债 | 126015 | 5,038,361.60 | 0.16 |
| 4 | 08江铜债 | 126018 | 3,884,500.00 | 0.12 |
| 5 | 塔牌转债 | 128233 | 2,103,381.00 | 0.07 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 856,057.60 | 0.03 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09国开23 | 090223 | 299,910,000.00 | 7.02 |
| 2 | 10央行票据15 | 1001015 | 294,150,000.00 | 6.89 |
| 3 | 10农发01 | 100401 | 102,370,000.00 | 2.40 |
| 4 | 08国开15 | 080215 | 52,785,000.00 | 1.24 |
| 5 | 08进出11 | 080311 | 49,635,000.00 | 1.16 |
| 6 | 博汇转债 | 110007 | 890,375.20 | 0.02 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 489,350,000.00 | 11.73 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 299,460,000.00 | 7.18 |
| 3 | 10农发01 | 100401 | 102,510,000.00 | 2.46 |
| 4 | 08国开15 | 080215 | 52,915,000.00 | 1.27 |
| 5 | 08进出11 | 080311 | 49,510,000.00 | 1.19 |
| 6 | 厦工转债 | 110004 | 2,126,689.50 | 0.05 |
| 7 | 博汇转债 | 110007 | 774,680.00 | 0.02 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据15 | 1001015 | 490,550,000.00 | 9.01 |
| 2 | 09国开23 | 090223 | 300,330,000.00 | 5.52 |
| 3 | 10农发01 | 100401 | 101,610,000.00 | 1.87 |
| 4 | 08国开15 | 080215 | 53,000,000.00 | 0.97 |
| 5 | 08进出11 | 080311 | 49,310,000.00 | 0.91 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 4,353,154.30 | 0.08 |
| 7 | 厦工转债 | 110004 | 2,319,915.90 | 0.04 |
| 8 | 安泰转债 | 125969 | 1,841,086.80 | 0.03 |
| 9 | 博汇转债 | 110007 | 862,790.80 | 0.02 |
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