序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 4,250,238,964.56 | 6,560,022,291.06 | 未公布 | 未公布 |
2 | 银行存款 | 675,977,257.55 | 941,162,426.96 | 未公布 | 未公布 |
3 | 结算备付金 | 7,181,800.39 | 32,920,075.17 | 未公布 | 未公布 |
4 | 存出保证金 | 3,950,014.19 | 5,231,785.55 | 未公布 | 未公布 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,522,864,016.38 | 4,760,805,250.81 | 未公布 | 未公布 |
7 | 债券投资价值 | 1,026,926,349.40 | 817,033,277.68 | 未公布 | 未公布 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 应收利息 | 11,719,060.43 | 1,327,173.89 | 未公布 | 未公布 |
14 | 应收股利 | 120,018.82 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
15 | 应收申购款 | 1,500,447.40 | 1,542,301.00 | 未公布 | 未公布 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 4,250,238,964.56 | 6,560,022,291.06 | 未公布 | 未公布 |
19 | 负债合计 | 79,116,355.81 | 196,943,281.78 | 未公布 | 未公布 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
24 | 应付证券清算款 | 57,175,761.10 | 128,662,886.23 | 未公布 | 未公布 |
25 | 应付赎回款 | 8,672,307.94 | 45,026,959.14 | 未公布 | 未公布 |
26 | 应付管理人报酬 | 5,417,690.90 | 8,414,070.67 | 未公布 | 未公布 |
27 | 应付托管费 | 902,948.50 | 1,402,345.13 | 未公布 | 未公布 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 6,692,312.03 | 13,137,324.33 | 未公布 | 未公布 |
30 | 应交税费 | 9,420.80 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 245,914.54 | 299,696.28 | 未公布 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,542,088,922.29 | 6,088,001,954.09 | 未公布 | 未公布 |
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