净值日期

单位净值

累计净值

日增长率

日增长值

累计收益率

2012-05-18	0.898	0.935	-0.66	-0.01	-7.44
2012-05-17	0.904	0.941	0.56	0.01	-6.82
2012-05-16	0.899	0.936	-0.55	-0.01	-7.34
2012-05-15	0.904	0.941	0.22	0.00	-6.82
2012-05-14	0.902	0.939	-0.44	0.00	-7.03
2012-05-11	0.906	0.943	-0.22	0.00	-6.62
2012-05-10	0.908	0.945	0.00	0.00	-6.41
2012-05-09	0.908	0.945	-1.09	-0.01	-6.41
2012-05-08	0.918	0.955	-0.43	0.00	-5.38
2012-05-07	0.922	0.959	0.55	0.01	-4.97
2012-05-04	0.917	0.954	0.66	0.01	-5.48
2012-05-03	0.911	0.948	0.00	0.00	-6.10
2012-05-02	0.911	0.948	0.89	0.01	-6.10
2012-04-27	0.903	0.94	0.22	0.00	-6.93
2012-04-26	0.901	0.938	-0.22	0.00	-7.13
2012-04-25	0.903	0.94	1.01	0.01	-6.93
2012-04-24	0.894	0.931	-0.11	0.00	-7.85
2012-04-23	0.895	0.932	-0.33	0.00	-7.75
2012-04-20	0.898	0.935	0.34	0.00	-7.44
2012-04-19	0.895	0.932	-0.44	0.00	-7.75
2012-04-18	0.899	0.936	1.35	0.01	-7.34
2012-04-17	0.887	0.924	-1.22	-0.01	-8.58
2012-04-16	0.898	0.935	0.11	0.00	-7.44
2012-04-13	0.897	0.934	0.11	0.00	-7.55
2012-04-12	0.896	0.933	1.13	0.01	-7.65
2012-04-11	0.886	0.923	0.23	0.00	-8.68
2012-04-10	0.884	0.921	0.45	0.00	-8.89
2012-04-09	0.88	0.917	-0.68	-0.01	-9.30
2012-04-06	0.886	0.923	0.45	0.00	-8.68
2012-04-05	0.882	0.919	2.20	0.02	-9.09
2012-03-30	0.863	0.9	0.12	0.00	-11.05
2012-03-29	0.862	0.899	-0.35	0.00	-11.15
2012-03-28	0.865	0.902	-2.04	-0.02	-10.84
2012-03-27	0.883	0.92	-0.34	0.00	-8.99
2012-03-26	0.886	0.923	0.00	0.00	-8.68
2012-03-23	0.886	0.923	-1.45	-0.01	-8.68
2012-03-22	0.899	0.936	-0.22	0.00	-7.34