净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 0.977 | 1.014 | 0.10 | 0.00 | 0.70 |
2014-10-14 | 0.976 | 1.013 | 0.21 | 0.00 | 0.60 |
2014-10-13 | 0.974 | 1.011 | -0.51 | -0.01 | 0.39 |
2014-10-10 | 0.979 | 1.016 | -0.61 | -0.01 | 0.91 |
2014-10-09 | 0.985 | 1.022 | -0.10 | 0.00 | 1.52 |
2014-10-08 | 0.986 | 1.023 | 0.72 | 0.01 | 1.63 |
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