股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11央行票据18 | 1101018 | 581,400,000.00 | 5.39 |
2 | 工行转债 | 113002 | 235,263,729.60 | 2.18 |
3 | 石化转债 | 110015 | 227,785,014.60 | 2.11 |
4 | 10国开33 | 100233 | 217,162,000.00 | 2.01 |
5 | 10央行票据77 | 1001077 | 195,100,000.00 | 1.81 |
6 | 新钢转债 | 110003 | 5,662,000.00 | 0.05 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据11 | 1001011 | 244,800,000.00 | 2.10 |
2 | 10国开33 | 100233 | 216,546,000.00 | 1.86 |
3 | 10央行票据77 | 1001077 | 194,080,000.00 | 1.66 |
4 | 工行转债 | 113002 | 106,326,000.00 | 0.91 |
5 | 10进出11 | 100311 | 99,650,000.00 | 0.85 |
6 | 中行转债 | 113001 | 88,544,962.80 | 0.76 |
7 | 新钢转债 | 110003 | 5,761,500.00 | 0.05 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据11 | 1001011 | 245,150,000.00 | 2.25 |
2 | 10央行票据77 | 1001077 | 97,930,000.00 | 0.90 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据38 | 0901038 | 294,510,000.00 | 3.40 |
2 | 09央行票据46 | 0901046 | 98,140,000.00 | 1.13 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 68,719,000.00 | 0.79 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 09央行票据38 | 0901038 | 295,050,000.00 | 2.82 |
2 | 09央行票据46 | 0901046 | 98,330,000.00 | 0.94 |
3 | 09央行票据36 | 0901036 | 68,845,000.00 | 0.66 |
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