序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 281,032,531.45 | -303,640,779.09 | 425,809,610.42 | -890,068,591.72 |
2 | 本期利润(元) | 1,294,450,649.70 | -2,296,483,062.40 | 4,962,280,035.90 | 3,698,599,569.80 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | -6,285,263,729.40 | -5,619,497,450.20 | -7,350,002,615.90 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | -0.34 | -0.42 | -0.36 | -0.44 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 11,661,521,606.00 | 8,670,155,669.30 | 11,321,763,408.00 | 10,818,994,957.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 0.82 | 0.58 | 0.73 | 0.65 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 49.66% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 113.29% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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