序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -2,181,095,617.83 | 5,232,699,607.55 | 3,819,710,520.95 | -9,971,576,487.73 |
2 | 利息收入 | 7,039,577.82 | 24,558,789.88 | 18,296,668.33 | 66,484,044.37 |
3 | 存款利息收入 | 2,376,348.94 | 4,983,546.39 | 2,728,713.11 | 11,399,478.58 |
4 | 债券利息收入 | 4,032,084.94 | 19,548,627.30 | 15,567,955.22 | 50,026,656.58 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 631,143.94 | 26,616.19 | 未公布 | 5,057,909.21 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | -195,653,734.40 | 670,398,033.10 | -787,716,511.80 | -6,886,587,518.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | 未公布 | 71,410,629.34 | 69,855,738.97 | 8,196,590.01 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 41,857,967.03 | 75,526,064.16 | 62,596,081.39 | 94,178,127.64 |
15 | 公允价值变动收益 | -1,992,842,283.00 | 4,536,470,425.00 | 4,588,668,162.00 | -3,153,632,303.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,159,288.28 |
18 | 费用 | 115,387,444.59 | 270,419,571.69 | 121,110,951.16 | 262,756,893.17 |
19 | 管理人报酬 | 74,832,007.04 | 151,500,328.65 | 67,803,521.28 | 173,011,631.04 |
20 | 托管费 | 12,472,001.15 | 25,250,054.77 | 11,300,586.85 | 28,835,271.73 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 27,142,034.39 | 92,554,011.75 | 41,759,478.20 | 59,647,703.05 |
23 | 利息支出 | 686,074.11 | 602,284.39 | 未公布 | 852,340.55 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 686,074.11 | 602,284.39 | 未公布 | 852,340.55 |
25 | 其他费用 | 255,327.90 | 512,892.13 | 247,364.83 | 409,946.80 |
26 | 利润总额 | -2,296,483,062.42 | 4,962,280,035.86 | 3,698,599,569.79 | -10,234,333,380.90 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -2,296,483,062.42 | 4,962,280,035.86 | 3,698,599,569.79 | -10,234,333,380.90 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -2,296,483,062.42 | 4,962,280,035.86 | 3,698,599,569.79 | -10,234,333,380.90 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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