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大成2020生命周期(090006)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产8,707,637,027.9711,372,337,722.8610,900,787,991.807,614,758,244.75
2 银行存款903,799,832.10298,015,782.12309,961,244.98362,863,513.07
3 结算备付金9,139,253.4332,298,563.1318,144,161.056,323,634.35
4 存出保证金7,582,645.668,797,706.407,269,622.601,258,625.19
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值7,312,439,870.1210,524,411,164.5110,218,128,972.184,943,260,401.46
7 债券投资价值461,369,000.00461,883,000.00251,050,000.002,263,660,245.82
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产未公布未公布未公布0.00
12 应收证券清算款5,434,634.1343,698,710.5285,107,902.38222,743.64
13 应收利息6,906,582.732,879,084.537,370,563.1036,890,667.25
14 应收股利未公布未公布2,410,556.990.00
15 应收申购款965,209.80353,711.651,344,968.52278,413.97
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计8,707,637,027.9711,372,337,722.8610,900,787,991.807,614,758,244.75
19 负债合计37,481,358.7050,574,315.0881,793,034.8028,023,700.29
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款1,647,676.99未公布31,239,199.856,784,243.63
25 应付赎回款1,218,963.839,880,963.9817,680,845.571,304,167.60
26 应付管理人报酬11,453,853.0014,290,582.3012,723,298.599,959,484.00
27 应付托管费1,908,975.502,381,763.732,120,549.751,659,914.01
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用19,764,151.0422,826,918.1216,999,813.387,386,697.84
30 应交税费6,396.806,396.806,396.806,396.80
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债1,481,341.541,187,690.151,022,930.86未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)14,955,419,398.6415,475,122,618.7916,539,239,392.3917,376,792,371.31


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