序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 8,707,637,027.97 | 11,372,337,722.86 | 10,900,787,991.80 | 7,614,758,244.75 |
2 | 银行存款 | 903,799,832.10 | 298,015,782.12 | 309,961,244.98 | 362,863,513.07 |
3 | 结算备付金 | 9,139,253.43 | 32,298,563.13 | 18,144,161.05 | 6,323,634.35 |
4 | 存出保证金 | 7,582,645.66 | 8,797,706.40 | 7,269,622.60 | 1,258,625.19 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 7,312,439,870.12 | 10,524,411,164.51 | 10,218,128,972.18 | 4,943,260,401.46 |
7 | 债券投资价值 | 461,369,000.00 | 461,883,000.00 | 251,050,000.00 | 2,263,660,245.82 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 5,434,634.13 | 43,698,710.52 | 85,107,902.38 | 222,743.64 |
13 | 应收利息 | 6,906,582.73 | 2,879,084.53 | 7,370,563.10 | 36,890,667.25 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 2,410,556.99 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 965,209.80 | 353,711.65 | 1,344,968.52 | 278,413.97 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 8,707,637,027.97 | 11,372,337,722.86 | 10,900,787,991.80 | 7,614,758,244.75 |
19 | 负债合计 | 37,481,358.70 | 50,574,315.08 | 81,793,034.80 | 28,023,700.29 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,647,676.99 | 未公布 | 31,239,199.85 | 6,784,243.63 |
25 | 应付赎回款 | 1,218,963.83 | 9,880,963.98 | 17,680,845.57 | 1,304,167.60 |
26 | 应付管理人报酬 | 11,453,853.00 | 14,290,582.30 | 12,723,298.59 | 9,959,484.00 |
27 | 应付托管费 | 1,908,975.50 | 2,381,763.73 | 2,120,549.75 | 1,659,914.01 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 19,764,151.04 | 22,826,918.12 | 16,999,813.38 | 7,386,697.84 |
30 | 应交税费 | 6,396.80 | 6,396.80 | 6,396.80 | 6,396.80 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,481,341.54 | 1,187,690.15 | 1,022,930.86 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 14,955,419,398.64 | 15,475,122,618.79 | 16,539,239,392.39 | 17,376,792,371.31 |
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