股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 11附息国债09 | 110009 | 199,880,000.00 | 3.37 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 100,040,000.00 | 1.68 |
3 | 01国开15 | 010215 | 50,190,000.00 | 0.85 |
4 | 10央行票据40 | 1001040 | 49,020,000.00 | 0.83 |
5 | 10央行票据92 | 1001092 | 48,655,000.00 | 0.82 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 146,715,000.00 | 2.47 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 90,576,000.00 | 1.53 |
3 | 10国开21 | 100221 | 49,450,000.00 | 0.83 |
4 | 10央行票据92 | 1001092 | 48,410,000.00 | 0.82 |
5 | 10央行票据40 | 1001040 | 48,800,000.00 | 0.82 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 147,060,000.00 | 1.93 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 91,350,000.00 | 1.20 |
3 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,670,000.00 | 0.66 |
4 | 10国开21 | 100221 | 49,470,000.00 | 0.65 |
5 | 10央票62 | 1001062 | 49,790,000.00 | 0.65 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据21 | 1001021 | 146,760,000.00 | 2.09 |
2 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,170,000.00 | 1.39 |
3 | 21国债⑽ | 010110 | 91,170,000.00 | 1.30 |
4 | 08央行票据44 | 0801044 | 50,880,000.00 | 0.72 |
5 | 10央行票据40 | 1001040 | 48,885,000.00 | 0.69 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10央行票据06 | 1001006 | 99,650,000.00 | 0.91 |
2 | 10央行票据21 | 1001021 | 98,100,000.00 | 0.89 |
3 | 09央行票据42 | 0901042 | 98,340,000.00 | 0.89 |
4 | 09央行票据40 | 0901040 | 98,350,000.00 | 0.89 |
5 | 21国债⑽ | 010110 | 91,719,000.00 | 0.83 |
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