序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 7,060,779,432.81 | 11,372,069,596.08 | 8,067,828,421.42 | 3,795,250,847.12 |
2 | 银行存款 | 223,114,897.69 | 304,242,095.95 | 662,427,233.64 | 315,562,977.99 |
3 | 结算备付金 | 3,775,175.40 | 20,463,162.92 | 14,906,410.68 | 2,715,971.52 |
4 | 存出保证金 | 5,740,926.91 | 7,136,122.09 | 4,601,188.32 | 1,108,298.73 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 6,291,790,271.28 | 10,191,070,298.11 | 6,052,688,553.54 | 3,144,569,465.54 |
7 | 债券投资价值 | 435,865,000.00 | 598,811,000.00 | 852,525,884.00 | 322,609,565.50 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 51,053,646.56 | 186,004,643.88 | 455,067,239.51 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 4,849,938.67 | 4,166,239.64 | 10,602,441.08 | 6,194,148.37 |
14 | 应收股利 | 5,163,394.91 | 未公布 | 1,095,155.28 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 39,426,181.39 | 60,176,033.49 | 13,914,315.37 | 2,490,419.47 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 7,060,779,432.81 | 11,372,069,596.08 | 8,067,828,421.42 | 3,795,250,847.12 |
19 | 负债合计 | 22,768,190.77 | 170,675,769.66 | 89,617,078.99 | 44,832,317.11 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 96,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 33,244,142.45 |
25 | 应付赎回款 | 4,631,511.93 | 47,876,647.91 | 68,727,747.49 | 2,544,677.10 |
26 | 应付管理人报酬 | 9,089,773.65 | 13,681,173.22 | 9,676,803.54 | 4,982,895.19 |
27 | 应付托管费 | 1,514,962.29 | 2,280,195.57 | 1,612,800.58 | 830,482.52 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 5,215,168.77 | 8,523,148.02 | 8,215,365.64 | 2,628,121.97 |
30 | 应交税费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 3,705.56 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 2,316,774.13 | 2,310,899.38 | 1,384,361.74 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 4,174,910,154.47 | 4,837,211,316.54 | 4,277,300,707.02 | 3,225,637,733.45 |
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