股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 100,040,000.00 | 2.83 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 18,182,534.40 | 0.51 |
3 | 中行转债 | 113001 | 9,117,229.60 | 0.26 |
4 | 石化转债 | 110015 | 3,513,890.60 | 0.10 |
5 | 川投转债 | 110016 | 1,331,365.20 | 0.04 |
6 | 工行转债 | 113002 | 3,592.80 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 100,640,000.00 | 2.39 |
2 | 10央行票据88 | 1001088 | 99,500,000.00 | 2.37 |
3 | 铜陵转债 | 126630 | 80,620,000.00 | 1.92 |
4 | 21国债⑿ | 010112 | 18,298,809.60 | 0.44 |
5 | 中行转债 | 113001 | 9,355,677.60 | 0.22 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 99,210,000.00 | 2.38 |
2 | 09央票48 | 0901048 | 98,260,000.00 | 2.36 |
3 | 中行转债 | 113001 | 8,963,941.60 | 0.22 |
4 | 工行转债 | 113002 | 3,348.90 | 0.00 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10贴债04 | 020030 | 99,030,000.00 | 2.74 |
2 | 09央票48 | 0901048 | 98,110,000.00 | 2.71 |
3 | 中行转债 | 113001 | 8,613,082.40 | 0.24 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 105,294,000.00 | 2.57 |
2 | 09央票48 | 0901048 | 98,310,000.00 | 2.40 |
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