净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
2014-10-15 | 1.2146 | 2.6701 | 0.88 | 0.01 | 215.61 |
2014-10-14 | 1.204 | 2.6595 | -0.43 | -0.01 | 212.86 |
2014-10-13 | 1.2092 | 2.6647 | -0.04 | 0.00 | 214.21 |
2014-10-10 | 1.2097 | 2.6652 | -0.20 | 0.00 | 214.34 |
2014-10-09 | 1.2121 | 2.6676 | 0.56 | 0.01 | 214.96 |
2014-10-08 | 1.2053 | 2.6608 | 0.76 | 0.01 | 213.20 |
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