序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -691,657,193.47 | 2,149,491,530.48 | 1,268,175,176.85 | -2,903,930,167.90 |
2 | 利息收入 | 3,471,597.01 | 8,743,670.99 | 4,920,250.52 | 22,016,180.81 |
3 | 存款利息收入 | 1,289,481.94 | 2,941,504.29 | 2,135,247.94 | 4,392,613.97 |
4 | 债券利息收入 | 2,182,115.07 | 5,786,690.00 | 2,785,002.58 | 17,285,416.84 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 15,476.70 | 未公布 | 338,150.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 79,108,064.51 | 918,917,669.50 | 17,685,978.38 | -1,371,727,580.00 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -1,774,500.00 | 16,326,508.82 | 18,034,400.66 | 1,541,860.23 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 15,293,320.80 | 26,493,504.53 | 19,145,564.54 | 28,372,789.09 |
15 | 公允价值变动收益 | -774,867,319.30 | 1,220,359,236.00 | 1,244,867,184.00 | -1,556,274,236.00 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 2,055,467.97 |
18 | 费用 | 47,738,292.02 | 100,617,461.29 | 43,274,495.57 | 109,110,310.62 |
19 | 管理人报酬 | 29,745,375.85 | 57,985,836.12 | 25,792,449.80 | 67,651,680.71 |
20 | 托管费 | 4,957,562.67 | 9,664,305.99 | 4,298,741.65 | 11,275,280.03 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 12,377,029.12 | 31,934,538.67 | 12,974,180.19 | 26,695,940.39 |
23 | 利息支出 | 446,175.20 | 605,884.73 | 未公布 | 3,033,565.56 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 446,175.20 | 605,884.73 | 未公布 | 3,033,565.56 |
25 | 其他费用 | 212,149.18 | 426,895.78 | 209,123.93 | 453,843.93 |
26 | 利润总额 | -739,395,485.49 | 2,048,874,069.19 | 1,224,900,681.28 | -3,013,040,478.52 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -739,395,485.49 | 2,048,874,069.19 | 1,224,900,681.28 | -3,013,040,478.52 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -739,395,485.49 | 2,048,874,069.19 | 1,224,900,681.28 | -3,013,040,478.52 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |