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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 154,490,400.00 | 10.37 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 152,025,200.00 | 10.20 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 119,958,183.60 | 8.05 |
| 4 | 21国债⑺ | 010107 | 110,894,800.00 | 7.44 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 91,817,000.00 | 6.16 |
| 6 | 美丰转债 | 125731 | 19,116,520.52 | 1.28 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 10,542,644.00 | 0.71 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 工行转债 | 113002 | 120,502,800.00 | 9.23 |
| 2 | 21国债⑿ | 010112 | 115,828,000.00 | 8.87 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 110,004,000.00 | 8.42 |
| 4 | 中行转债 | 113001 | 87,888,000.00 | 6.73 |
| 5 | 铜陵转债 | 126630 | 80,620,000.00 | 6.17 |
| 6 | 新钢转债 | 110003 | 10,727,913.00 | 0.82 |
| 7 | 美丰转债 | 125731 | 7,580,325.06 | 0.58 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 81,144,000.00 | 10.00 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 80,548,109.80 | 9.93 |
| 3 | 工行转债 | 113002 | 61,396,500.00 | 7.57 |
| 4 | 09常高新债 | 0980100 | 50,105,000.00 | 6.18 |
| 5 | 08峰峰债 | 088029 | 42,424,000.00 | 5.23 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 13,805,000.00 | 1.70 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 11,763,000.00 | 1.45 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据42 | 1001042 | 130,000,000.00 | 16.28 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 80,520,000.00 | 10.08 |
| 3 | 09央行票据42 | 0901042 | 68,712,000.00 | 8.60 |
| 4 | 09常高新债 | 0980100 | 59,358,000.00 | 7.43 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 54,749,104.80 | 6.86 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 12,622,000.00 | 1.58 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 10,501,000.00 | 1.31 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 6,207,500.00 | 0.78 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09央行票据42 | 0901042 | 196,680,000.00 | 18.28 |
| 2 | 09央行票据40 | 0901040 | 147,525,000.00 | 13.71 |
| 3 | 09远洋地产债 | 0980110 | 90,963,000.00 | 8.46 |
| 4 | 02国债⑶ | 010203 | 81,040,000.00 | 7.53 |
| 5 | 09常高新债 | 0980100 | 58,878,000.00 | 5.47 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 20,444,200.00 | 1.90 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 18,691,200.00 | 1.74 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 6,771,500.00 | 0.63 |
| 9 | 西洋转债 | 110005 | 2,959,200.00 | 0.28 |
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