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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 通源石油 | 300164 | 40,341,000.00 | 2.71 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 39,830,000.00 | 2.67 |
| 3 | 苏宁环球 | 000718 | 33,855,000.00 | 2.27 |
| 4 | 石基信息 | 002153 | 24,266,476.80 | 1.63 |
| 5 | 远 望 谷 | 002161 | 23,275,200.00 | 1.56 |
| 6 | 河北宣工 | 000923 | 21,239,434.86 | 1.43 |
| 7 | 七星电子 | 002371 | 19,602,900.00 | 1.32 |
| 8 | 大华农 | 300186 | 18,110,400.00 | 1.22 |
| 9 | 亚厦股份 | 002375 | 15,840,000.00 | 1.06 |
| 10 | 新北洋 | 002376 | 14,051,687.04 | 0.94 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 远 望 谷 | 002161 | 42,590,200.00 | 3.26 |
| 2 | 亚厦股份 | 002375 | 39,852,450.54 | 3.05 |
| 3 | 七星电子 | 002371 | 35,905,088.00 | 2.75 |
| 4 | 鲁商置业 | 600223 | 17,855,992.56 | 1.37 |
| 5 | 广田股份 | 002482 | 12,714,000.00 | 0.97 |
| 6 | 王府井 | 600859 | 10,388,000.00 | 0.80 |
| 7 | 福星晓程 | 300139 | 10,196,513.60 | 0.78 |
| 8 | 苏宁环球 | 000718 | 9,353,674.55 | 0.72 |
| 9 | 中信银行 | 601998 | 6,825,000.00 | 0.52 |
| 10 | 华策影视 | 300133 | 5,637,484.00 | 0.43 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 七星电子 | 002371 | 21,660,722.00 | 2.67 |
| 2 | 亚厦股份 | 002375 | 14,754,939.05 | 1.82 |
| 3 | 石基信息 | 002153 | 13,765,585.50 | 1.70 |
| 4 | 远 望 谷 | 002161 | 9,398,190.50 | 1.16 |
| 5 | 达刚路机 | 300103 | 7,256,711.04 | 0.89 |
| 6 | 海格通信 | 002465 | 5,223,841.94 | 0.64 |
| 7 | 新北洋 | 002376 | 4,720,100.00 | 0.58 |
| 8 | 建新股份 | 300107 | 4,026,014.59 | 0.50 |
| 9 | 艾迪西 | 002468 | 3,755,222.40 | 0.46 |
| 10 | 辉煌科技 | 002296 | 3,312,000.00 | 0.41 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 石基信息 | 002153 | 19,741,400.00 | 2.47 |
| 2 | 辉煌科技 | 002296 | 7,928,578.00 | 0.99 |
| 3 | 银座股份 | 600858 | 6,342,336.00 | 0.79 |
| 4 | 科伦药业 | 002422 | 5,628,000.00 | 0.70 |
| 5 | 誉衡药业 | 002437 | 3,090,000.00 | 0.39 |
| 6 | 中瑞思创 | 300078 | 2,848,378.68 | 0.36 |
| 7 | 东方园林 | 002310 | 2,824,200.00 | 0.35 |
| 8 | 亚厦股份 | 002375 | 2,715,300.00 | 0.34 |
| 9 | 广联达 | 002410 | 2,120,731.90 | 0.27 |
| 10 | 新北洋 | 002376 | 2,106,000.00 | 0.26 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 石基信息 | 002153 | 26,214,000.00 | 2.44 |
| 2 | 京投银泰 | 600683 | 19,841,400.00 | 1.84 |
| 3 | 中兴通讯 | 000063 | 17,000,000.00 | 1.58 |
| 4 | 航天信息 | 600271 | 12,918,000.00 | 1.20 |
| 5 | 苏宁电器 | 002024 | 11,274,000.00 | 1.05 |
| 6 | 键桥通讯 | 002316 | 9,972,000.00 | 0.93 |
| 7 | 神州泰岳 | 300002 | 9,820,000.00 | 0.91 |
| 8 | 华丽家族 | 600503 | 6,516,952.68 | 0.61 |
| 9 | 圣农发展 | 002299 | 6,611,512.88 | 0.61 |
| 10 | 许继电气 | 000400 | 6,500,000.00 | 0.60 |
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