序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 39,732,091.40 | 8,646,689.32 | 未公布 | 未公布 |
2 | 利息收入 | 16,712,495.17 | 39,233,759.83 | 未公布 | 未公布 |
3 | 存款利息收入 | 307,287.78 | 3,627,562.32 | 未公布 | 未公布 |
4 | 债券利息收入 | 16,405,207.39 | 32,028,563.58 | 未公布 | 未公布 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 3,577,633.93 | 未公布 | 未公布 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 48,263,625.48 | -55,962,336.56 | 未公布 | 未公布 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -4,827,013.81 | -11,181,191.01 | 未公布 | 未公布 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 685,168.46 | 141,587.46 | 未公布 | 未公布 |
15 | 公允价值变动收益 | -25,331,255.18 | 25,012,524.62 | 未公布 | 未公布 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
18 | 费用 | 10,274,623.18 | 26,420,002.71 | 未公布 | 未公布 |
19 | 管理人报酬 | 3,960,535.01 | 12,491,586.53 | 未公布 | 未公布 |
20 | 托管费 | 1,131,581.45 | 3,569,024.64 | 未公布 | 未公布 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,723,601.62 | 3,567,830.19 | 未公布 | 未公布 |
23 | 利息支出 | 1,957,095.44 | 1,646,940.72 | 未公布 | 未公布 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,957,095.44 | 1,646,940.72 | 未公布 | 未公布 |
25 | 其他费用 | 118,069.61 | 255,664.10 | 未公布 | 未公布 |
26 | 利润总额 | 29,457,468.22 | -17,773,313.39 | 未公布 | 未公布 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 29,457,468.22 | -17,773,313.39 | 未公布 | 未公布 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
31 | 本期可分配收益 | 29,457,468.22 | -17,773,313.39 | 未公布 | 未公布 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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