 |  |  |  |  |  |  | ||
| 南财基金 | 盘中估值 | 基金情报 | 我的基金 | 基金档案 | 基金计算器 |
股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 440,820,000.00 | 10.41 |
| 2 | 中行转债 | 113001 | 131,184,900.40 | 3.10 |
| 3 | 11农发04 | 110404 | 129,493,000.00 | 3.06 |
| 4 | 11新兴01 | 112026 | 119,944,767.12 | 2.83 |
| 5 | 石化转债 | 110015 | 106,431,025.80 | 2.51 |
| 6 | 工行转债 | 113002 | 59,836,886.40 | 1.41 |
| 7 | 塔牌转债 | 128233 | 25,281,545.57 | 0.60 |
| 8 | 新钢转债 | 110003 | 7,926,800.00 | 0.19 |
| 9 | 美丰转债 | 125731 | 7,575,924.43 | 0.18 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据60 | 1001060 | 244,275,000.00 | 8.77 |
| 2 | 铜陵转债 | 126630 | 120,930,000.00 | 4.34 |
| 3 | 10农发16 | 100416 | 100,530,000.00 | 3.61 |
| 4 | 08农发09 | 080409 | 100,420,000.00 | 3.60 |
| 5 | 10陕有色CP02 | 1081374 | 99,470,000.00 | 3.57 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 22,100,536.20 | 0.79 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据32 | 1001032 | 150,270,000.00 | 6.57 |
| 2 | 10央行票据74 | 1001074 | 149,775,000.00 | 6.55 |
| 3 | 09农发14 | 090414 | 101,500,000.00 | 4.44 |
| 4 | 08农发09 | 080409 | 101,430,000.00 | 4.43 |
| 5 | 10中冶CP02 | 1081322 | 99,980,000.00 | 4.37 |
| 6 | 王府转债 | 110008 | 41,417,761.00 | 1.81 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 10,586,700.00 | 0.46 |
| 8 | 锡业转债 | 125960 | 33,934.00 | 0.00 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 10央行票据32 | 1001032 | 150,225,000.00 | 14.64 |
| 2 | 09农发14 | 090414 | 101,500,000.00 | 9.89 |
| 3 | 10付息国债19 | 100019 | 60,672,000.00 | 5.91 |
| 4 | 08国开16 | 080216 | 54,090,000.00 | 5.27 |
| 5 | 中行转债 | 113001 | 49,807,404.40 | 4.85 |
| 6 | 厦工转债 | 110004 | 12,415,000.00 | 1.21 |
| 7 | 唐钢转债 | 125709 | 5,060,192.60 | 0.49 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 09农发14 | 090414 | 100,770,000.00 | 9.62 |
| 2 | 09华能CP02 | 0981167 | 50,175,000.00 | 4.79 |
| 3 | 08农发19 | 080419 | 49,100,000.00 | 4.68 |
| 4 | 09金丰债 | 122042 | 41,320,000.00 | 3.94 |
| 5 | 09央行票据42 | 0901042 | 39,336,000.00 | 3.75 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 35,742,302.80 | 3.41 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 14,070,969.00 | 1.34 |
| 8 | 厦工转债 | 110004 | 13,608,006.40 | 1.30 |
| 9 | 澄星转债 | 110078 | 12,722,875.00 | 1.21 |
| 10 | 西洋转债 | 110005 | 7,398,000.00 | 0.71 |
|
将南财基金网设为上网首页吗？ 将南财基金网添加到收藏夹吗？ 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |
