序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,360,036,248.93 | 1,294,086,756.97 | 1,222,745,448.40 | 2,329,446,791.32 |
2 | 银行存款 | 36,135,000.32 | 234,118,483.70 | 140,181,457.83 | 86,692,933.26 |
3 | 结算备付金 | 2,495,941.97 | 1,290,370.84 | 564,943.38 | 7,549,352.80 |
4 | 存出保证金 | 297,661.21 | 204,785.52 | 468,837.22 | 352,599.81 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 98,123,101.84 | 134,863,988.00 | 128,058,592.62 | 925,854.00 |
7 | 债券投资价值 | 1,107,956,395.23 | 758,526,162.84 | 931,879,425.16 | 2,198,007,831.41 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 98,532,000.00 | 150,547,723.15 | 977,496.78 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 12,510,335.48 | 6,213,849.35 | 16,544,347.84 | 20,923,628.50 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 3,985,812.88 | 8,321,393.57 | 4,070,347.57 | 14,994,591.54 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,360,036,248.93 | 1,294,086,756.97 | 1,222,745,448.40 | 2,329,446,791.32 |
19 | 负债合计 | 333,906,970.74 | 442,511,662.96 | 112,083,717.19 | 372,677,939.60 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 307,099,733.85 | 378,769,468.84 | 99,999,830.00 | 339,999,290.00 |
24 | 应付证券清算款 | 18,305,596.66 | 未公布 | 未公布 | 14,022,961.50 |
25 | 应付赎回款 | 5,743,447.34 | 61,216,597.06 | 10,287,996.17 | 15,952,111.90 |
26 | 应付管理人报酬 | 564,345.81 | 531,548.89 | 634,621.45 | 1,154,703.71 |
27 | 应付托管费 | 173,644.88 | 163,553.50 | 195,268.11 | 355,293.44 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 140,136.93 | 149,236.11 | 20,454.10 | 52,273.13 |
30 | 应交税费 | 697,346.20 | 570,955.60 | 206,876.80 | 149,878.80 |
31 | 应付利息 | 36,822.21 | 9,584.66 | 3,183.70 | 9,270.77 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 1,038,867.79 | 999,692.15 | 632,711.60 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 939,778,522.31 | 761,896,152.38 | 1,070,397,052.33 | 1,775,407,761.30 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |