序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | 27,020,727.09 | 59,664,535.28 | -12,664,417.71 | 247,693,084.47 |
2 | 利息收入 | 13,773,323.74 | 36,751,174.27 | 24,839,030.62 | 77,401,054.99 |
3 | 存款利息收入 | 425,380.59 | 645,423.47 | 268,131.41 | 1,829,997.60 |
4 | 债券利息收入 | 13,347,943.15 | 36,105,750.80 | 24,570,899.21 | 74,708,582.21 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 862,475.18 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 31,729,604.63 | 39,658,692.57 | 4,036,998.54 | 112,328,346.20 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -803,514.85 | 12,832,276.76 | 3,914,552.85 | 98,767,514.55 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 237,822.82 | 355,961.76 | 130,845.69 | 35,792.52 |
15 | 公允价值变动收益 | -18,539,134.91 | -17,044,426.41 | -41,716,630.49 | 57,007,737.37 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 955,945.87 |
18 | 费用 | 7,805,617.13 | 15,131,372.23 | 8,274,352.13 | 25,749,590.43 |
19 | 管理人报酬 | 3,435,053.53 | 8,052,530.66 | 4,818,249.45 | 12,799,379.00 |
20 | 托管费 | 1,056,939.57 | 2,477,701.71 | 1,482,538.25 | 3,938,270.54 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 491,637.05 | 576,715.47 | 74,493.76 | 237,605.54 |
23 | 利息支出 | 1,994,055.14 | 2,074,003.69 | 726,543.93 | 6,518,351.24 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 1,994,055.14 | 2,074,003.69 | 726,543.93 | 6,518,351.24 |
25 | 其他费用 | 226,275.20 | 472,413.52 | 245,047.72 | 366,772.15 |
26 | 利润总额 | 19,215,109.96 | 44,533,163.05 | -20,938,769.84 | 221,943,494.04 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | 19,215,109.96 | 44,533,163.05 | -20,938,769.84 | 221,943,494.04 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | 19,215,109.96 | 44,533,163.05 | -20,938,769.84 | 221,943,494.04 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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