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国投瑞银融华债券(121001)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期：2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据47 0801047 160,256,000.00 13.21
2 21国债⑿ 010112 127,526,940.00 10.51
3 08央行票据56 0801056 100,260,000.00 8.26
4 08农发06 080406 100,020,000.00 8.24
5 10国开03 100203 49,325,000.00 4.06
6 中行转债 113001 33,051,563.20 2.72
7 工行转债 113002 29,340,002.40 2.42
8 博汇转债 110007 1,979,705.00 0.16
9 塔牌转债 128233 999,389.42 0.08
截止日期：2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 10央行票据21 1001021 176,058,000.00 13.12
2 21国债⑿ 010112 140,052,167.20 10.43
3 08央行票据17 0801017 100,120,000.00 7.46
4 08央行票据47 0801047 50,195,000.00 3.74
5 10贴现国债17 109917 49,630,000.00 3.70
6 中行转债 113001 33,915,979.20 2.53
7 博汇转债 110007 2,044,369.60 0.15
截止日期：2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 08央行票据17 0801017 100,920,000.00 10.77
2 工行转债 113002 90,154,620.60 9.62
3 中行转债 113001 78,659,745.40 8.40
4 08国开25 080225 40,016,000.00 4.27
5 新钢转债 110003 38,563,819.20 4.12
6 锡业转债 125960 31,747,784.00 3.39
7 博汇转债 110007 23,134,997.60 2.47
8 王府转债 110008 327,178.50 0.03
截止日期：2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据36 0901036 117,804,000.00 11.24
2 中行转债 113001 84,683,510.60 8.08
3 08央行票据17 0801017 50,695,000.00 4.84
4 09央行票据38 0901038 49,085,000.00 4.68
5 09泛海债 112015 33,044,550.00 3.15
6 新钢转债 110003 13,424,478.40 1.28
7 博汇转债 110007 3,954,720.00 0.38
8 唐钢转债 125709 3,498,650.48 0.33
9 王府转债 110008 299,141.40 0.03
截止日期：2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列（%）
1 09央行票据36 0901036 196,700,000.00 18.74
2 08央行票据17 0801017 51,140,000.00 4.87
3 09央行票据38 0901038 49,175,000.00 4.69
4 08央行票据47 0801047 41,088,000.00 3.92
5 10央行票据16 1001016 39,860,000.00 3.80
6 新钢转债 110003 12,005,591.40 1.14
7 唐钢转债 125709 3,595,682.48 0.34

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