序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 139,428,316.41 | 7,392,871.68 | 77,909,559.05 | 19,093,523.49 |
2 | 本期利润(元) | 51,481,407.87 | -86,323,282.60 | 195,238,781.62 | 125,992,132.91 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 98,681,432.80 | 107,950,267.31 | 38,390,942.79 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.27 | 0.12 | 0.11 | 0.06 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 1,342,380,571.70 | 1,047,903,297.30 | 1,313,548,117.90 | 858,020,821.00 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.48 | 1.28 | 1.38 | 1.27 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 31.16% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 191.51% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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