序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 1,050,201,004.33 | 1,318,046,498.48 | 882,231,236.00 | 308,078,897.45 |
2 | 银行存款 | 41,533,684.83 | 144,213,512.52 | 106,413,135.31 | 15,234,797.47 |
3 | 结算备付金 | 356,570.35 | 210,612.75 | 778,506.49 | 145,763.21 |
4 | 存出保证金 | 928,795.14 | 778,038.62 | 650,000.00 | 750,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 396,587,672.68 | 503,018,693.93 | 330,227,425.54 | 91,010,080.21 |
7 | 债券投资价值 | 568,371,517.43 | 654,765,173.42 | 386,709,301.92 | 197,285,786.01 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 30,000,000.00 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 33,655,698.83 | 未公布 | 594,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,606,302.14 | 6,031,923.54 | 6,015,006.08 | 2,793,437.75 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 107,658.24 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,160,762.93 | 9,028,543.70 | 20,736,202.42 | 590,045.11 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 1,050,201,004.33 | 1,318,046,498.48 | 882,231,236.00 | 308,078,897.45 |
19 | 负债合计 | 2,297,707.03 | 4,498,380.62 | 24,210,415.00 | 1,067,466.16 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 20,629,184.73 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 418,296.41 | 2,375,437.52 | 1,953,113.08 | 104,459.65 |
26 | 应付管理人报酬 | 665,474.10 | 929,785.57 | 452,163.89 | 197,674.60 |
27 | 应付托管费 | 177,459.76 | 247,942.82 | 120,577.04 | 52,713.21 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 202,511.94 | 244,558.35 | 261,752.58 | 78,176.43 |
30 | 应交税费 | 384,284.48 | 336,704.88 | 336,704.88 | 279,588.88 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 449,680.34 | 363,951.48 | 456,918.80 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 815,573,611.64 | 952,979,931.30 | 677,341,328.41 | 293,421,070.39 |
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