序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总收入 | -79,298,500.96 | 207,006,682.35 | 129,011,581.99 | -162,962,078.72 |
2 | 利息收入 | 8,253,510.25 | 12,013,644.85 | 3,010,545.53 | 10,311,340.68 |
3 | 存款利息收入 | 369,757.48 | 966,049.84 | 232,755.50 | 478,512.46 |
4 | 债券利息收入 | 7,822,941.54 | 10,982,395.72 | 2,776,890.03 | 9,832,828.22 |
5 | 资产支持证券利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 买入返售金融资产收入 | 60,811.23 | 65,199.29 | 900.00 | 0.00 |
7 | 其他利息收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
8 | 投资收益 | 5,370,067.58 | 74,920,759.89 | 18,738,059.37 | -85,481,602.61 |
9 | 股票投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 基金投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 债券投资收益 | -12,551,118.27 | 36,184,032.79 | 249,253.90 | -2,676,886.26 |
12 | 资产支持证券投资收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
13 | 衍生工具收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
14 | 股利收益 | 1,281,198.37 | 2,736,708.36 | 2,110,581.38 | 794,796.92 |
15 | 公允价值变动收益 | -93,716,154.28 | 117,329,222.60 | 106,898,609.40 | -88,310,900.03 |
16 | 汇兑收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他收入 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 519,083.24 |
18 | 费用 | 7,024,781.64 | 11,767,900.73 | 3,019,449.08 | 8,358,271.18 |
19 | 管理人报酬 | 4,141,844.13 | 7,451,395.65 | 1,778,996.87 | 3,779,370.51 |
20 | 托管费 | 1,104,491.76 | 1,987,038.87 | 474,399.19 | 1,007,832.18 |
21 | 销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 交易费用 | 1,561,611.01 | 1,814,469.72 | 563,143.93 | 2,777,034.12 |
23 | 利息支出 | 9,478.65 | 101,443.49 | 未公布 | 371,567.87 |
24 | 卖出回购金额资产支出 | 9,478.65 | 101,443.49 | 未公布 | 371,567.87 |
25 | 其他费用 | 207,356.09 | 413,553.00 | 202,909.09 | 422,466.50 |
26 | 利润总额 | -86,323,282.60 | 195,238,781.62 | 125,992,132.91 | -171,320,349.90 |
27 | 所得税费用 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
28 | 净利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 本期净收益 | -86,323,282.60 | 195,238,781.62 | 125,992,132.91 | -171,320,349.90 |
30 | 加:未实现资本利得 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
31 | 本期可分配收益 | -86,323,282.60 | 195,238,781.62 | 125,992,132.91 | -171,320,349.90 |
32 | 减:本期已分配基金净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 上年度未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
34 | 以前年度损益调整 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
35 | 本期损益平准金 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
36 | 本期损益平准金-申购 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
37 | 减:本期损益平准金-赎回 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
38 | 期末未分配净收益 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
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