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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 26,723,101.80 | 9.63 |
| 2 | 07红豆债 | 078065 | 20,878,000.00 | 7.52 |
| 3 | 11横店债 | 122845 | 20,180,000.00 | 7.27 |
| 4 | 09永煤债 | 122976 | 19,870,000.00 | 7.16 |
| 5 | 10天业债 | 122880 | 19,706,000.00 | 7.10 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 13,045,261.00 | 4.70 |
| 7 | 工行转债 | 113002 | 9,615,530.40 | 3.47 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 02国债⑶ | 010203 | 26,879,000.00 | 8.81 |
| 2 | 07红豆债 | 078065 | 21,046,000.00 | 6.90 |
| 3 | 09国联债 | 098033 | 20,144,000.00 | 6.60 |
| 4 | 08央行票据41 | 0801041 | 20,068,000.00 | 6.58 |
| 5 | 10中冶CP02 | 1081322 | 19,890,000.00 | 6.52 |
| 6 | 中行转债 | 113001 | 11,958,261.00 | 3.92 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 40,516,000.00 | 14.36 |
| 2 | 02国债⑶ | 010203 | 27,263,369.70 | 9.66 |
| 3 | 07红豆债 | 078065 | 21,996,000.00 | 7.79 |
| 4 | 10央行票据42 | 1001042 | 20,014,000.00 | 7.09 |
| 5 | 10中冶CP02 | 1081322 | 19,996,000.00 | 7.08 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 61,032,000.00 | 19.92 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 50,900,000.00 | 16.62 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 27,053,713.50 | 8.83 |
| 4 | 07红豆债 | 078065 | 21,908,000.00 | 7.15 |
| 5 | 08兵器装备债 | 088039 | 21,030,000.00 | 6.87 |
| 6 | 唐钢转债 | 125709 | 4,362,496.10 | 1.42 |
| 7 | 新钢转债 | 110003 | 3,035,839.10 | 0.99 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 08央行票据41 | 0801041 | 61,584,000.00 | 18.59 |
| 2 | 08央行票据47 | 0801047 | 51,360,000.00 | 15.50 |
| 3 | 02国债⑶ | 010203 | 27,228,427.00 | 8.22 |
| 4 | 07红豆债 | 078065 | 21,762,000.00 | 6.57 |
| 5 | 08国网债02 | 088005 | 21,068,000.00 | 6.36 |
| 6 | 龙盛转债 | 110006 | 957,956.80 | 0.29 |
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