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| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 日增长值 | 累计收益率 |
| 2014-10-15 | 1.1018 | 2.2818 | 0.32 | 0.00 | 166.91 |
| 2014-10-14 | 1.0983 | 2.2783 | -0.14 | 0.00 | 166.06 |
| 2014-10-13 | 1.0998 | 2.2798 | -0.52 | -0.01 | 166.42 |
| 2014-10-10 | 1.1055 | 2.2855 | -0.81 | -0.01 | 167.80 |
| 2014-10-09 | 1.1145 | 2.2945 | 0.40 | 0.00 | 169.98 |
| 2014-10-08 | 1.1101 | 2.2901 | 0.37 | 0.00 | 168.92 |
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