序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 26,519,063.13 | 10,399,184.86 | 50,634,917.03 | 35,469,355.94 |
2 | 本期利润(元) | 17,388,105.10 | -1,769,167.89 | 40,939,574.31 | 31,469,211.75 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 107,899,815.54 | 107,477,035.54 | 114,474,033.61 | 161,867,275.58 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.57 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 305,114,153.26 | 306,308,685.53 | 337,118,394.44 | 460,766,242.87 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.55 | 1.54 | 1.55 | 1.62 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 9.72% | 7.22% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 122.92% | 117.84% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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