序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 339,229,141.20 | 351,289,524.73 | 469,946,877.81 | 445,359,962.88 |
2 | 银行存款 | 43,020,152.62 | 25,223,633.02 | 38,999,884.96 | 37,865,382.51 |
3 | 结算备付金 | 63,172.84 | 483,849.32 | 853,361.08 | 589,465.90 |
4 | 存出保证金 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 | 660,000.00 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 28,128,468.75 | 62,197,053.46 | 86,064,235.24 | 18,362,464.50 |
7 | 债券投资价值 | 250,979,091.97 | 254,845,133.70 | 336,528,514.40 | 379,827,745.20 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 10,981,864.58 | 未公布 | 594,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 3,185,942.23 | 5,712,894.59 | 5,531,246.74 | 7,488,819.21 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 256,761.00 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 1,738,762.06 | 1,538,320.05 | 458,874.39 | 566,085.56 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 339,229,141.20 | 351,289,524.73 | 469,946,877.81 | 445,359,962.88 |
19 | 负债合计 | 32,920,455.67 | 14,171,130.29 | 9,180,634.94 | 32,641,116.86 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 10,000,000.00 | 未公布 | 29,999,835.00 |
24 | 应付证券清算款 | 30,109,973.83 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 328,994.12 | 1,706,081.24 | 7,052,983.79 | 697,442.45 |
26 | 应付管理人报酬 | 192,741.00 | 221,106.75 | 292,504.55 | 290,532.99 |
27 | 应付托管费 | 51,397.59 | 58,961.79 | 78,001.22 | 77,475.46 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 90,787.69 | 99,448.68 | 245,999.59 | 170,149.06 |
30 | 应交税费 | 1,291,880.16 | 1,077,880.16 | 未公布 | 0.00 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 666.66 | 未公布 | 8,313.44 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 854,681.28 | 1,006,985.01 | 1,511,145.79 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 198,831,649.99 | 217,274,092.83 | 285,267,873.60 | 273,966,775.24 |
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