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鹏华普天债券A(160602)债券持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08葛洲债 126017 47,840,789.70 17.58
2 06国开29 060229 39,428,000.00 14.49
3 09富力债 122033 37,461,650.00 13.77
4 09黄金债 098067 29,793,000.00 10.95
5 08进出09 080309 29,349,000.00 10.79
6 唐钢转债 125709 8,519,883.34 3.13
7 工行转债 113002 4,790,400.00 1.76
8 中行转债 113001 2,141,200.00 0.79
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08葛洲债 126017 47,890,161.00 15.79
2 06国开29 060229 39,388,000.00 12.99
3 09富力债 122033 32,352,300.00 10.67
4 09黄金债 098067 29,817,000.00 9.83
5 08进出09 080309 29,544,000.00 9.74
6 唐钢转债 125709 18,618,400.00 6.14
7 中行转债 113001 5,493,000.00 1.81
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 08葛洲债 126017 48,197,360.20 11.50
2 06国开29 060229 40,444,000.00 9.65
3 09富力债 122033 32,692,200.00 7.80
4 09黄金债 098067 30,633,000.00 7.31
5 08进出09 080309 30,492,000.00 7.27
6 唐钢转债 125709 27,826,386.90 6.64
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 06国开29 060229 70,693,000.00 13.43
2 08葛洲债 126017 47,404,077.00 9.01
3 08国开13 080213 42,468,000.00 8.07
4 中行转债 113001 40,863,594.20 7.77
5 09富力债 122033 37,818,000.00 7.19
6 唐钢转债 125709 29,209,145.10 5.55
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 06国开29 060229 70,511,000.00 13.11
2 02国债⑶ 010203 67,946,975.00 12.63
3 08国开13 080213 42,556,000.00 7.91
4 03国债⑻ 010308 30,525,000.00 5.68
5 09黄金债 098067 30,477,000.00 5.67
6 唐钢转债 125709 30,019,235.10 5.58


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