股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 47,840,789.70 | 17.58 |
2 | 06国开29 | 060229 | 39,428,000.00 | 14.49 |
3 | 09富力债 | 122033 | 37,461,650.00 | 13.77 |
4 | 09黄金债 | 098067 | 29,793,000.00 | 10.95 |
5 | 08进出09 | 080309 | 29,349,000.00 | 10.79 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 8,519,883.34 | 3.13 |
7 | 工行转债 | 113002 | 4,790,400.00 | 1.76 |
8 | 中行转债 | 113001 | 2,141,200.00 | 0.79 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 47,890,161.00 | 15.79 |
2 | 06国开29 | 060229 | 39,388,000.00 | 12.99 |
3 | 09富力债 | 122033 | 32,352,300.00 | 10.67 |
4 | 09黄金债 | 098067 | 29,817,000.00 | 9.83 |
5 | 08进出09 | 080309 | 29,544,000.00 | 9.74 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 18,618,400.00 | 6.14 |
7 | 中行转债 | 113001 | 5,493,000.00 | 1.81 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08葛洲债 | 126017 | 48,197,360.20 | 11.50 |
2 | 06国开29 | 060229 | 40,444,000.00 | 9.65 |
3 | 09富力债 | 122033 | 32,692,200.00 | 7.80 |
4 | 09黄金债 | 098067 | 30,633,000.00 | 7.31 |
5 | 08进出09 | 080309 | 30,492,000.00 | 7.27 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 27,826,386.90 | 6.64 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 06国开29 | 060229 | 70,693,000.00 | 13.43 |
2 | 08葛洲债 | 126017 | 47,404,077.00 | 9.01 |
3 | 08国开13 | 080213 | 42,468,000.00 | 8.07 |
4 | 中行转债 | 113001 | 40,863,594.20 | 7.77 |
5 | 09富力债 | 122033 | 37,818,000.00 | 7.19 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 29,209,145.10 | 5.55 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 06国开29 | 060229 | 70,511,000.00 | 13.11 |
2 | 02国债⑶ | 010203 | 67,946,975.00 | 12.63 |
3 | 08国开13 | 080213 | 42,556,000.00 | 7.91 |
4 | 03国债⑻ | 010308 | 30,525,000.00 | 5.68 |
5 | 09黄金债 | 098067 | 30,477,000.00 | 5.67 |
6 | 唐钢转债 | 125709 | 30,019,235.10 | 5.58 |
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