序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 16,301,568.94 | 5,840,019.50 | 13,521,719.46 | 6,174,573.71 |
2 | 本期利润(元) | 11,215,549.16 | 5,565,234.87 | 10,245,281.44 | 3,041,329.78 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 35,621,988.55 | 24,327,942.68 | 20,565,498.60 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.12 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 191,618,360.01 | 221,046,747.48 | 181,171,866.42 | 192,390,034.54 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.22 | 1.19 | 1.16 | 1.12 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 4.33% | 1.17% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 39.13% | 34.91% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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