序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 540,431,400.49 | 574,496,515.77 | 491,967,661.96 | 735,917,230.58 |
2 | 银行存款 | 1,678,288.77 | 110,898,386.07 | 20,234,930.01 | 50,372,139.26 |
3 | 结算备付金 | 6,556,683.08 | 34,512,596.91 | 37,937,509.29 | 1,403,630.13 |
4 | 存出保证金 | 353,913.63 | 353,913.63 | 353,913.63 | 351,282.05 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 37,336,441.97 | 27,523,788.13 | 10,499,132.07 | 9,440,320.91 |
7 | 债券投资价值 | 474,279,777.10 | 396,016,390.20 | 380,024,760.70 | 553,995,308.30 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 6,980,000.00 | 0.00 |
13 | 应收利息 | 7,543,607.78 | 4,176,356.00 | 7,711,264.82 | 7,848,038.82 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 12,682,688.16 | 1,015,084.83 | 28,226,151.44 | 112,506,511.11 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 540,431,400.49 | 574,496,515.77 | 491,967,661.96 | 735,917,230.58 |
19 | 负债合计 | 14,196,519.60 | 113,034,302.35 | 6,876,859.08 | 1,895,375.82 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 10,000,000.00 | 70,000,000.00 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 1,967,580.88 | 40,016,294.44 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 824,347.48 | 1,925,329.50 | 5,706,531.22 | 882,388.99 |
26 | 应付管理人报酬 | 278,785.47 | 277,448.97 | 275,327.05 | 302,918.44 |
27 | 应付托管费 | 83,635.63 | 83,234.69 | 82,598.12 | 90,875.54 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 132,548.48 | 70,353.72 | 116,415.97 | 44,707.26 |
30 | 应交税费 | 470,699.03 | 274,987.67 | 261,487.67 | 211,661.27 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 14,013.12 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 351,683.91 | 304,446.11 | 356,109.33 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 450,013,373.26 | 407,019,546.27 | 440,177,589.10 | 659,272,795.31 |
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