股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据38 | 0801038 | 100,040,000.00 | 2.76 |
2 | 11央行票据18 | 1101018 | 96,900,000.00 | 2.68 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据38 | 0801038 | 100,320,000.00 | 2.52 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 100,290,000.00 | 2.52 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央票38 | 0801038 | 101,260,000.00 | 2.41 |
2 | 08央票35 | 0801035 | 101,200,000.00 | 2.41 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 08央行票据38 | 0801038 | 101,690,000.00 | 2.77 |
2 | 08央行票据35 | 0801035 | 101,640,000.00 | 2.77 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 07央票35 | 0701035 | 200,140,000.00 | 4.49 |
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