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股票持仓明细 债券持仓明细
| 截止日期：2011/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 345,312,000.00 | 9.53 |
| 2 | 浙江医药 | 600216 | 343,328,373.70 | 9.48 |
| 3 | 华光股份 | 600475 | 212,338,571.47 | 5.86 |
| 4 | 浙江龙盛 | 600352 | 190,570,000.00 | 5.26 |
| 5 | 金发科技 | 600143 | 188,910,515.70 | 5.22 |
| 6 | 新 和 成 | 002001 | 182,580,000.00 | 5.04 |
| 7 | 盐湖钾肥 | 000792 | 182,378,486.25 | 5.03 |
| 8 | 江西铜业 | 600362 | 174,825,000.00 | 4.83 |
| 9 | 张 裕Ａ | 000869 | 146,540,488.08 | 4.05 |
| 10 | 锡业股份 | 000960 | 136,648,000.00 | 3.77 |
| 截止日期：2010/12/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 367,839,264.32 | 9.23 |
| 2 | 浙江医药 | 600216 | 309,413,534.35 | 7.76 |
| 3 | 新 和 成 | 002001 | 290,374,621.25 | 7.29 |
| 4 | 獐 子 岛 | 002069 | 254,957,500.00 | 6.40 |
| 5 | 江西铜业 | 600362 | 225,850,000.00 | 5.67 |
| 6 | 紫金矿业 | 601899 | 200,072,798.63 | 5.02 |
| 7 | 浙江龙盛 | 600352 | 199,410,000.00 | 5.00 |
| 8 | 盐湖钾肥 | 000792 | 198,720,000.00 | 4.99 |
| 9 | 华光股份 | 600475 | 189,150,030.60 | 4.75 |
| 10 | 五 粮 液 | 000858 | 173,143,801.23 | 4.34 |
| 截止日期：2010/9/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 403,264,700.00 | 9.61 |
| 2 | 盐湖钾肥 | 000792 | 278,974,569.60 | 6.65 |
| 3 | 獐 子 岛 | 002069 | 254,311,368.80 | 6.06 |
| 4 | 浙江医药 | 600216 | 219,073,448.25 | 5.22 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 218,297,742.00 | 5.20 |
| 6 | 新 和 成 | 002001 | 214,650,813.76 | 5.12 |
| 7 | 浙江龙盛 | 600352 | 199,338,345.80 | 4.75 |
| 8 | 伊利股份 | 600887 | 184,492,000.00 | 4.40 |
| 9 | 五 粮 液 | 000858 | 171,643,854.93 | 4.09 |
| 10 | 青松建化 | 600425 | 137,950,672.60 | 3.29 |
| 截止日期：2010/6/30 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 贵州茅台 | 600519 | 255,043,621.76 | 6.95 |
| 2 | 中国联通 | 600050 | 231,507,643.90 | 6.31 |
| 3 | 浦发银行 | 600000 | 201,471,556.00 | 5.49 |
| 4 | 招商银行 | 600036 | 191,936,699.13 | 5.23 |
| 5 | 康美药业 | 600518 | 149,816,000.00 | 4.08 |
| 6 | 工商银行 | 601398 | 142,100,000.00 | 3.87 |
| 7 | 民生银行 | 600016 | 140,359,667.25 | 3.82 |
| 8 | 浙江龙盛 | 600352 | 99,555,729.00 | 2.71 |
| 9 | 浙江医药 | 600216 | 95,929,103.76 | 2.61 |
| 10 | 新 和 成 | 002001 | 91,160,869.50 | 2.48 |
| 截止日期：2010/3/31 |
| 序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列（%） |
| 1 | 格力电器 | 000651 | 282,000,000.00 | 6.33 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 242,245,197.50 | 5.43 |
| 3 | 苏宁电器 | 002024 | 169,106,542.64 | 3.79 |
| 4 | 贵州茅台 | 600519 | 166,664,819.16 | 3.74 |
| 5 | 招商银行 | 600036 | 165,566,232.48 | 3.71 |
| 6 | 康美药业 | 600518 | 158,469,195.46 | 3.55 |
| 7 | 兴业银行 | 601166 | 151,372,000.00 | 3.40 |
| 8 | 华侨城Ａ | 000069 | 145,529,191.50 | 3.26 |
| 9 | 中国平安 | 601318 | 100,800,000.00 | 2.26 |
| 10 | 泸州老窖 | 000568 | 90,434,619.99 | 2.03 |
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