序号 | 数据日期 | 2010-12-31 | 2010-6-30 | 2009-12-31 | 2009-6-30 |
1 | 本期已实现收益(元) | 434,402,085.56 | 125,962,411.79 | 134,186,044.40 | -482,952,727.77 |
2 | 本期利润(元) | -200,693,666.18 | -933,310,592.96 | 2,530,344,105.80 | 1,994,586,604.30 |
3 | 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | 期末可供分配利润(元) | 0.00 | 453,538,070.36 | 675,141,642.36 | 122,374,455.37 |
5 | 期末可供分配基金份额利润(元) | 0.18 | 0.11 | 0.16 | 0.03 |
6 | 期未基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | 期末基金资产净值(元) | 3,985,445,268.00 | 3,671,781,782.30 | 4,992,526,187.30 | 5,092,494,600.30 |
8 | 期末基金份额净值(元) | 1.04 | 0.86 | 1.16 | 1.05 |
9 | 本期加权平均净值利润率(%) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
10 | 本期基金份额净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 75.41% | 58.82% |
11 | 基金份额累计净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 34.71% | 21.97% |
12 | 扣除配售新股基金净值增长率(%) | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
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