序号 | 数据日期 | 2010/6/30 | 2009/12/31 | 2009/6/30 | 2008/12/31 |
1 | 总资产 | 3,700,061,922.62 | 5,109,088,421.77 | 5,196,679,858.89 | 3,509,969,554.66 |
2 | 银行存款 | 861,496,408.53 | 231,075,898.12 | 418,611,466.69 | 347,699,050.22 |
3 | 结算备付金 | 6,523,750.86 | 7,769,136.99 | 7,496,925.88 | 728,180.29 |
4 | 存出保证金 | 3,283,795.15 | 140,741.00 | 4,969,453.94 | 647,804.95 |
5 | 交易性金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
6 | 股票投资市值 | 2,322,453,620.27 | 4,664,177,141.47 | 4,664,897,421.06 | 2,888,375,063.01 |
7 | 债券投资价值 | 203,330,000.00 | 201,080,000.00 | 96,280,000.00 | 194,490,000.00 |
8 | 资产支持证券投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
9 | 基金投资投资价值 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
10 | 衍生金融资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
11 | 买入返售金融资产 | 300,000,650.00 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
12 | 应收证券清算款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 73,193,176.35 |
13 | 应收利息 | 2,556,601.53 | 4,807,431.48 | 3,751,727.48 | 4,732,875.12 |
14 | 应收股利 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
15 | 应收申购款 | 417,096.28 | 38,072.71 | 672,863.84 | 103,404.72 |
16 | 递延所得税资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
17 | 其他资产 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
18 | 负债和所有者权益总计 | 3,700,061,922.62 | 5,109,088,421.77 | 5,196,679,858.89 | 3,509,969,554.66 |
19 | 负债合计 | 28,280,140.36 | 116,562,234.52 | 104,185,258.55 | 9,192,368.57 |
20 | 短期借款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
21 | 交易性金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
22 | 衍生金融负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
23 | 卖出回购金融资产款 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
24 | 应付证券清算款 | 12,908,176.03 | 92,107,089.02 | 未公布 | 0.00 |
25 | 应付赎回款 | 1,520,960.42 | 12,325,874.13 | 92,498,708.44 | 1,518,789.45 |
26 | 应付管理人报酬 | 4,812,617.90 | 6,441,488.84 | 6,083,866.59 | 4,651,862.70 |
27 | 应付托管费 | 802,103.00 | 1,073,581.46 | 1,013,977.78 | 775,310.45 |
28 | 应付销售服务费 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
29 | 应付交易费用 | 7,401,174.40 | 3,874,477.85 | 3,428,991.08 | 1,611,583.02 |
30 | 应交税费 | 65,649.13 | 65,649.13 | 65,649.13 | 65,649.13 |
31 | 应付利息 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
32 | 应付利润 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
33 | 递延所得税负债 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
34 | 其他负债 | 769,459.48 | 674,074.09 | 1,094,065.53 | 未公布 |
35 | 所有者权益合计 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 0.00 |
36 | 实收基金(基金单位总额) | 1,651,475,325.85 | 1,667,786,614.44 | 1,878,596,098.70 | 2,051,734,361.72 |
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