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融通领先成长(161610)资产负债表

序号 数据日期2010/6/302009/12/312009/6/302008/12/31
1 总资产3,700,061,922.625,109,088,421.775,196,679,858.893,509,969,554.66
2 银行存款861,496,408.53231,075,898.12418,611,466.69347,699,050.22
3 结算备付金6,523,750.867,769,136.997,496,925.88728,180.29
4 存出保证金3,283,795.15140,741.004,969,453.94647,804.95
5 交易性金融资产未公布未公布未公布未公布
6 股票投资市值2,322,453,620.274,664,177,141.474,664,897,421.062,888,375,063.01
7 债券投资价值203,330,000.00201,080,000.0096,280,000.00194,490,000.00
8 资产支持证券投资价值未公布未公布未公布未公布
9 基金投资投资价值未公布未公布未公布未公布
10 衍生金融资产未公布未公布未公布未公布
11 买入返售金融资产300,000,650.00未公布未公布0.00
12 应收证券清算款未公布未公布未公布73,193,176.35
13 应收利息2,556,601.534,807,431.483,751,727.484,732,875.12
14 应收股利未公布未公布未公布0.00
15 应收申购款417,096.2838,072.71672,863.84103,404.72
16 递延所得税资产未公布未公布未公布未公布
17 其他资产未公布未公布未公布0.00
18 负债和所有者权益总计3,700,061,922.625,109,088,421.775,196,679,858.893,509,969,554.66
19 负债合计28,280,140.36116,562,234.52104,185,258.559,192,368.57
20 短期借款未公布未公布未公布未公布
21 交易性金融负债未公布未公布未公布未公布
22 衍生金融负债未公布未公布未公布未公布
23 卖出回购金融资产款未公布未公布未公布0.00
24 应付证券清算款12,908,176.0392,107,089.02未公布0.00
25 应付赎回款1,520,960.4212,325,874.1392,498,708.441,518,789.45
26 应付管理人报酬4,812,617.906,441,488.846,083,866.594,651,862.70
27 应付托管费802,103.001,073,581.461,013,977.78775,310.45
28 应付销售服务费未公布未公布未公布未公布
29 应付交易费用7,401,174.403,874,477.853,428,991.081,611,583.02
30 应交税费65,649.1365,649.1365,649.1365,649.13
31 应付利息未公布未公布未公布0.00
32 应付利润未公布未公布未公布0.00
33 递延所得税负债未公布未公布未公布未公布
34 其他负债769,459.48674,074.091,094,065.53未公布
35 所有者权益合计未公布未公布未公布0.00
36 实收基金(基金单位总额)1,651,475,325.851,667,786,614.441,878,596,098.702,051,734,361.72


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