股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债30 | 100030 | 199,260,000.00 | 9.77 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 179,685,845.60 | 8.81 |
3 | 09国开09 | 090209 | 49,180,000.00 | 2.41 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债30 | 100030 | 198,120,000.00 | 13.37 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 115,292,177.60 | 7.78 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 10附息国债30 | 100030 | 199,880,000.00 | 13.69 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 105,734,580.00 | 7.24 |
3 | 21国债⑿ | 010112 | 30,480,000.00 | 2.09 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 21国债⑽ | 010110 | 226,920,104.00 | 18.92 |
2 | 21国债⑿ | 010112 | 97,624,375.40 | 8.14 |
3 | 国债090021 | 090021 | 49,945,000.00 | 4.17 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 20国债⑷ | 010004 | 120,379,120.40 | 10.78 |
2 | 21国债⑽ | 010110 | 111,613,870.20 | 10.00 |
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